东吴鼎利重仓持有违约债券16信威01单日大跌12

2019-05-09 作者:债券   |   浏览(76)

  9月21日,A股各指数指数均大涨之际。东吴鼎利债券却大跌12.40%,与历史每日净值变动相比,明显异常。

  根据最新的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,一只基金持有一家公司发行的证券市值,不得超过基金资产净值的10%,基金总资产不得超过基金净资产的140%。

  东吴鼎利,成立于2013年4月25日,在未自动转换前是一只分级债券基金,在基金合同生效后3年,也就是2016年4月25日,自动转换成为上市开放型基金,成为一只中长期纯债基金。

  如今,截至2018-06-30,东吴鼎利债券(LOF),期末总份额0.43亿份。

  从东吴鼎利的债券持仓中可以看出,其最初持有16信威01是在2016年三季度,彼时持有的比重占基金资产净值不过3.96%。

  随后的几个季度中,16信威01都未居于前5大重仓债券,直到2017年2季度,16信威01突然成为东吴鼎利的第一大重仓债券,且占净值比例高达21.97%。

  从2017年开始,东吴鼎利的规模便不断的下降,规模的持续萎缩导致基金持有16信威01占净值比例被动的从21.97%不断上升,29.72%、61.65%、87.86%,最后到2018年二季度的91.60%。

  2016年底,信威集团被媒体曝出巨额债务问题,并于2017年4月27日起宣告停牌,这一停就拖到了现在。2017年9月,该公司公告称自己属于“重大无先例”的情况,拟申请自首次停牌之日起5个月届满后继续停牌。2月27日,信威集团公告将继续停牌。

  由于“16信威01”停牌不好卖出,遇到有投资者赎回,基金公司只好卖出其他能交易的债券,导致“16信威01”的份额被动地越来越高。

  8月13日的时候,东吴基金曾发布过关于对信威集团采取指数估值法的公告,但是不少投资者表示对这一说法不认同。

东吴鼎利重仓持有违约债券16信威01单日大跌12

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